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7月9日基金净值:上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0712,涨0.23%

发布日期:2024-07-14 07:00    点击次数:142

本站消息,7月9日,上银中债5-10年国开债指数A最新单位净值为1.0712元,累计净值为1.1462元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨4.83%,近1年上涨7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比70.91%,现金占净值比0.77%。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.82%。

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