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7月9日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0885,涨0.02%

发布日期:2024-07-14 13:09    点击次数:88

本站消息,7月9日,万家鑫盛纯债A最新单位净值为1.0885元,累计净值为1.1398元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.25%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2020年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.94%。

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